銀行承兌匯票管理軟體

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企業銀票通軟體介紹

 

一．現狀

在企業的日常經營活動中，應收票據（銀行承兌匯票、電子銀行承兌匯票等）佔有很大一部分。承兌匯票周期最長6個月，經過逐月積累，企業財務部門可能會存有大量承兌匯票，通常票據金額都較大，托收到期、假票等都會給企業帶來巨大經濟損失。因此跟蹤每張票據的流轉，儘早發現問題就非常關鍵。

在銀行承兌票據的管理過程中，有一些重複性的工作，如銀行查複書填寫和托收憑證填寫等，費時費力、容易寫錯，本軟體也提供自動列印功能。除了應收票據管理，本軟體也提供了應付票據到期提示功能，提醒貴公司銀行帳戶資金是否足以支付到期承兌匯票。

二．主要用途

銀行承兌匯票跟蹤與管理，查複單列印，托收憑證列印。

三．適用範圍

每月接收銀行承兌匯票較多，且留存量大需要精細管理的單位。

四．軟體主要功能

主要功能包括：銀行承兌匯票錄入與編輯，票據複核，大額票據查複，票據分類（托收、背書和貼現），托收資訊管理，退票操作，票據庫存查詢，票據月度收支查詢，票據按客戶查詢等。

五．主要功能介紹5.1 票據編輯

5.1.1 票據資訊錄入與編輯。票據資訊的入口，錄入人員必須保證票據主要要素的正確，票據錄入主要功能點：

²  日期驗證，簽發日期必須在錄入日之前，到期日不能大於6個月。

²  最後背書人、出票人、收款人、付款銀行提供選擇錄入功能，並提供自動維護功能，錄入一次，下次自動記錄。

²  串連USB攝像機，可以拍攝票據照片，供以後查看。

²  錄入時自動檢查是否掛失票據（掛失票據需維護）。

²  票據在複核前可以修改和刪除。

 

 

5.1.2 票據複核，為了確保票據要素正確，軟體增加複核功能，票據複核的主要功能點：

²  複核人與錄入日必須是不同人

²  複核後票據要素禁止再修改，複核後的票據正式入庫，可以進行下一步工作。

 

 

3.1.3 應付票據。應付票據錄入與編輯，已付款確認等。可以過濾查詢特定日期前應付票據金額，檢查帳戶資金是否足以支援。

 

 

5.2 票據處理

5.2.1 票據分類處理。對庫存中的票據進行處理，可視為票據使用，包括托收、背書和貼現，主要功能點：

²  介面中側邊欄為企業的票據庫存，滑鼠雙擊可選擇到右欄中，作為分類的選擇。右欄票據雙擊可退回到左欄。選取完成，“儲存分類批號”即完成分類操作過程。

²  介面進入時，自動提示15日內到期的庫存票據，請儘快處理。

²  庫存票據可以根據到期日範圍和金額過濾所需的票據列表。

²  選擇票據時，提供票據張數和金額資訊提示。

²  分類後的票據，可以退庫後再處理。如分類到貼現的票據如果未貼現成功，可以退票後再分類到托收，等待托收日。

²  票據行點擊滑鼠右鍵，可彈出票據詳細資料（同票據錄入視窗）和操作記錄。

 

 

5.2.2 票據查複書列印與查詢結果確認。批量列印銀行承兌匯票查複書，減輕手工重複勞動。根據查詢回複情況，及時發現問題避免經濟損失。

 

 

5.2.3 托收票據管理。維護托收票據，列印托收憑證（套打），維護托收票據的備忘資訊，確認托收成功和退票資訊。

 

 

5.2.4退票操作。如果票據無法正常使用，則需要進行退票操作，由票據責任人進行線下處理。

 

 

5.3 票據查詢

5.3.1 庫存票據查詢。查詢企業銀行承兌匯票庫存資訊，主要功能點：

²  可以查詢指定到期日之前的票據，預估到期可用現金。

²  可以按到期天數分段查詢，分別統計30天、60天、90天等不同到期日的票據金額匯總。

²  查詢範圍可以包括托收未到帳的票據。

²  查詢匯總時，同時顯示票據列表。

 

 

5.3.2 票據月度收支查詢。查詢每月錄入票據、支出票據（托收、背書、貼現）

 

 

5.3.3 票據客戶查詢。查詢本企業收到各客戶的票據匯總，選擇特定客戶則只查詢本客戶，未指定客戶則查詢匯總所有客戶，並按客戶進行匯總。

 

 

5.3.4 票據操作記錄查詢。輸入票據號碼，查詢此票據所有操作記錄，包括操作人員及操作時間。

 

 

5.3.5 使用者動作記錄。輸入使用者編號，查詢一段時間內使用者所有登入、退出和對票據的操作記錄。

 

 

5.4 系統配置

3.4.1 掛失票據維護。維護掛失票據，在票據錄入時將進行比對，如果資訊匹配成功則提示票據已掛失，禁止錄入。掛失票據匹配條件：票據號碼和金額兩項一致。

 

 

5.4.2 客戶（最後背書人）資訊維護。維護客戶資訊，在票據錄入時進行選擇輸入。為了與賬務系統對帳，客戶編碼和名稱需與賬務系統一致。

 

最後背書人資訊維護提供匯入功能，方便從其他業務系統匯入客戶資料。

 

 

5.4.3 付款銀行管理。系統預存大量付款銀行資訊，使用者錄入票據時可選擇輸入，未預存的銀行資訊在第一次錄入後可自動儲存。

 

 

5.4.4使用者及許可權管理

 

六．軟體架構及運行環境

本軟體採用三層C/S架構，操作快捷無重新整理。

伺服器運行環境：Windows2003/2008（安裝IIS服務）

用戶端運行環境：Windows XP/7

七．二次開發及其他

本軟體為銀行承兌匯票票據管理通用功能。但使用者的需求總是多樣的，除此之外，可以根據使用者個性要求進行修改或增加其他功能，也可定製開發與賬務系統介面（或其他系統），完成票據錄入與支出時的會計憑證自動產生和對帳。

除本軟體外，作者還承接其他小型軟體開發，以減少工作中的重複勞動和提高日常工作效率。

八．連絡方式

郵箱：[email protected] 電話：17091954451

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