Oracle財務系統常用標準報表

總賬系統
系統報表名	中文譯名	用途描述
Journals-Voucher	日記賬傳票	通過提交該報表來列印日記賬傳票
Journals-Document Nummber	傳票文檔號	按傳票的文檔序號來列印日記賬傳票列表,可作為裝訂每月傳票的附件.
Journals-Entry	日記賬	按本位幣或外幣列示某一明細賬戶值(不管PL和Dept.)的每一會計期的
		期初餘額\明細發生額\期末餘額及累計發生額.
General Ledger-(132Char)	總賬	按本位幣列示每一會計帳戶組合的期初餘額\本月明細發生數\期末餘額.
General Ledger-Foreign Currency	外幣總賬	按外幣每一會計帳戶組合的期初餘額\本月明細發生數\期末餘額.
Trial Balance-Detail	試算表-明細	按本位幣列示所有會計帳戶組合的期初餘額\本月明細發生數\期末餘額試算表.
Trial Balance-Foreign Currency Detail	試算表-外幣明細	按外幣列示所有會計帳戶組合的期初餘額\本月明細發生數\期末餘額試算表.
Trial Balance-Foreign Currency Summary	試算表-外幣匯總	按外幣列示所有明細賬戶值的期初餘額\本月明細發生數\期末餘額試算表.
Trial Balance-Summary1	試算表-匯總	按外幣列示所有明細賬戶值的期初餘額\本月明細發生數\期末餘額試算表.
Trial Balance-Expanded	試算表-擴充	按不同幣別列示所有明細賬戶值(匯總一\二級科目)的期初餘額\本月明細
		發生數\期末餘額試算表.

 

應收款系統
系統報表名	中文譯名	用途描述
Transaction Register	**登記表	按**類型列示銷售**明細。
Billing History	開票曆史報表	按客戶列示所選客戶的開票曆史。
Billing and Receipt History	開票及收款曆史報表	按客戶列示所選客戶的開票及已核銷的收款曆史。
Past Due Invoice Report	到期**報表	列示所有未收款的**。
Sales Journal by GL Account Report	銷售日記賬-按賬戶	按會計賬戶列示某一會計週期的**應收款發生淨額或收入發生淨額。
Sales Journal by Customer	銷售日記賬-按客戶	按客戶列示某一會計週期不同幣別的**應收款發生淨額或收入發生淨額
Aging-4 Bucket Report	帳齡分析表-4期間	按帳4期間列示所選客戶的應收款帳齡分析。
Aging-7 Bucket by Account Report	帳齡分析表-按賬戶	按應收款賬戶列示所選客戶的帳齡分析，可用該報表來核對總賬的應收賬戶餘額。
Aging-7 Bucket by Amount Report	帳齡分析表-按金額	按應收款金額大小列示所客戶的帳齡分析。
Receipt Register	收款登記表	按收款日期列示所有收款銀行的收款情況。
Notes Receivable Report	票據登記表	列示所有銀行的應收票據情況。
Receipt Entries Report	收款日記賬報表	按銀行會計賬戶、收款類列示某一會計週期的收款發生淨額。
Journal Entries Report	日記賬分錄報表	按業務分類、會計賬戶列示某一會計週期的各幣別應收款系統過賬到總賬系統
		的會計帳戶發生額，可用該報表核對與總賬對應的會計賬戶發生額。

 

 

應付款系統
系統報表名	中文譯名	用途描述
Invoice Register	**登記表	按不同幣別列示某一會計週期的採購**明細。
Expense Distributions Detail Report	費用分配明細表	列示某一段時間**的費用分配發生額。
Invoice Aging Report	**帳齡表	列示所選供貨商**的應付款帳齡分析。
Invoice Audit By Voucher	**審計-按序號	按**的序號列示**，可作裝訂原始**的附件。
Invoice History	**曆史	列示所選供貨商的**曆史。
Invoice on Hold Report	**掛起報表	列示未能通過審批而被掛起的**，過賬前應提交此報表來檢查待解決的**。
Japanese Payment Schedule Report	付款計劃報表	按付款貨幣列示截止到期日所有供貨商**的付款計劃。
Matching Hold Detail Report	匹配掛起明細表	列示由於匹配採購訂單而被掛起的**明細及掛起原因。
Paybles Transfer to General Ledger	應付傳送到總賬程式	將應付款系統產生的會計分錄傳送到總賬。
Posted Invoice Register	已過賬**報表	按負債收戶列示已過賬到總賬和的**明細，可用該報表核對某一會計週期
		的總賬負債賬戶的發生淨額。
New Supplier/New Supplier Site List	新供貨商列表	列示新增供貨商的明細資訊。
Post Hold Report	過賬掛起報表	列示由於有問題**而不能過賬的明細，通常完成應付款過賬動作後應提交
		該報表來檢查未過賬的**。
Prepayment Status Report	預付款狀態報表	列示所選供貨商的預付款明細，也可包括未付款的**明細。
Supplier Paid Invoice History	供貨商付款**曆史	列示已給供貨商付款的**明細。
Supplier Payment History	供貨商付款曆史	列示給供貨商付款的明細曆史。
Payment Register	付款登記表	列示某一段時間各付款銀行及幣別的付款明細。
Void Payment Register	無效付款登記	按付款銀行及幣別列示無效的付款。
Payment Distributions Report	付款分配報表	按付款銀行及幣別列示付款明細及對應的日記賬分錄。
Payment Audit by Voucher Number	付款審計-按序號	按付款序號列示銀行付款明細，可作為裝訂付款原始單的附件。
Posted Payment Register	已過賬付款報表	按銀行賬戶及幣別列示某一會計期已過賬的付款明細。可用該報表核對總賬
		資金賬戶的發生淨額。
Cash Requirement Report	現金需求表	按幣別及日期列示對現金的需求。
Uninvoice Receipt Report	未開**接收表	列示供貨商已到貨而未開**的明細收貨情況。
Account Payable Trial Balance	應付款試算表	按負債賬戶及供貨商列示某日應付款**餘額，應付款結賬前應提交該
		報表與總賬負債餘額核對。

 

 

資產系統
系統報表名	中文譯名	用途描述
Asset Additions Report	資產增加報表	按資產成本賬戶、成本中心、累計折舊賬戶列示某一會計週期新增的資產明細。
Asset Additions By Cost Center Report	資產增加-按成本中心	按所選成本中心列示某一會計週期新增的資產明細。
Asset Additions Responsibility Report	年度增加職責報表	按成本中心、責任人、放置地點列示某一會計週期新協的資產明細。
Annual Additions Report	年度增加報表	按資產成本賬戶列示某一段時間投入使用的資產明細。
Asset Reclassifications Report	資產重分類報表	列示某一會計週期資產重新分類的業務明細。
Asset Transfer Report	資產轉移報表	列示某一會計週期，資產轉移的業務明細。
Cost Adjustment	資產成本調整報表	按資產成本賬戶、成本中心列示某一會計週期資產成本調整的業務明細。
Financial Adjustment Report	財務資訊調整報表	列示某一會計週期資產財務資訊調整的業務明細情況。
Asset Retirments Report	資產報廢報表	按資產成本賬戶、成本中心列示某一會計週期資產報廢的業務明細。
Asset Retirments By Cost Center Report	資產報廢-按成本中心	按成本中心、放置地點列示某一會計週期資產報廢明細。
CIP Asset Report	在建工程報表	按成本中心列示某一會計期的在建工程明細。
CIP Capitalizations Report	在建工程資本化報表	按成本中心、在建工程成本帳戶列示某一會計週期在建工程資本化明細。
CIP Detail Report	在建工程成本明細表	按成本中心列出某一會計期在建工程成本變動明細。
CIP Summary Report	在建工程成本匯總表	按成本中心列出某一會計期在建工程成本變動匯總。
		可以使用該報表核對總賬的在建工程帳戶餘額。
Cost Detail Report	資產成本明細表	按成本賬戶、成本中心列示某一會計週期資產成本變動明細。
Cost Summary Report	資產成本匯總表	按資產成本賬戶、成本中心列示某一會計週期資產成本變動匯總。
		可以使用該報表核對總賬的資產成本賬戶餘額。
Reserve Detail Report	資產累計折舊明細表	按資產累計折舊賬戶、成本中心列示某一會計期資產累計折舊變動明細。
Reserve Summary Report	資產累計折舊匯總表	按資產累計折舊賬戶、成本中心列示某一會計週期資產累計折舊變動匯總。
		可以使用該報表核對總賬的資產累計折舊賬戶餘額。
Journal Entry Reserve Ledger Report	折舊日記賬報表	按折舊費用賬戶、累計折舊賬戶、成本中心列示資產成本和折舊明細。
Account Reconciliation Reserve Ledger	折舊帳戶核對報表	按資產成本帳及累計折舊賬戶列示所有明細資產的成本和累計折舊金額。
Cost Clearing Reconciliation Report	資產成本結算核對報表	按資產結算賬戶、成本中心列示某一會計週期新增的資產明細。
		可以使用該報表核對總賬的資產結算賬戶貸方發生額。
Asset Inventory Report	資產庫存報表	按成本中心、放置地點列示某一資產賬簿的資產庫存明細。
Asset By Category Report	資產分類報表	列示某一類別的資產明細。
Expensed Property Report	費用化財產報表	列示某一資產賬簿所有費用化資產明細。
Fully Reserved Asset Report	完全折舊報表	列示某一會計週期已完全提完折舊的資產。
Non-Depreciating Property Report	不提折舊財產報表	列示某一資產賬簿不提折舊的資產明細。
Parent Asset Report	主資產報表	列示某一資產賬簿所有主資產和配件的明細。
Parent Asset Transactions Report	主資產業務報表	列示某一會計期的主資產和配件資產的業務明細。
Account Drill Down Report	帳戶細分報表	列示資產系統偉送到總賬系統的匯總會計分錄的細分。

 

現金管理系統
系統報表名	中文譯名	用途描述
Bank Statement Detail Report	銀行對賬單明細表	列示銀行對賬單的已對帳明強細及未對帳時細, 月末未對帳明綱細為企業未達帳。
Bank Statement Summary Report	銀行結賬單匯總表	列示銀行對賬單的期初數和期末數。
Transaction Available for Reconciliation	未調節資金業務報表	列示企業未與銀行對帳的有效資金業務，月末未對帳明細為]銀行未達帳。
Cash Forecasting by Days	現金預測-按日期	按日期提交現金預測報表。
Cash Forecasting by Periods	現金預測-按會計期	按會計週期提交現金預測報表。

 

採購管理系統
系統報表名	中文譯名	用途描述
Accrual Rebuild Reconciliation Report	應計負債核對報表	列示某一會計週期發生的應計負債,可用該報表核對總賬中的應計負債帳戶餘額.

 

 

庫存管理系統
系統報表名	中文譯名	用途描述
Inventory Value Report	庫存價值報表	列示系統至今的所有庫存的項目數量及價值.
Subinventory Account Value Report	子庫帳戶價值報表	按會計帳戶列示系統至今的所有庫存的項目數量及價值.
Material Account Distribution Summary	物料賬戶分配匯總	按會計賬戶列示某一期間的物料事務發生額匯總.,可用來核對總賬賬戶的發生額.
Material Account Distribution Detail	物料賬戶分配明細	按會計賬戶列示某一期間的物料事務發生額明細.,可用來核對總賬賬戶的發生額.
Invoice Price Variance Report	**價差報表	列示某一期間採購價格與**價格的差異.
Purchase Price Variance Report	採購價差報表	列示某一期間採購價格與標準成本的差異.

 

 

在製品管理系統
系統報表名	中文譯名	用途描述
Wip Value Report	在製品價值表	列示系統至今的在製品的價值.
wip Account Summary Report	在製品賬戶匯總表	按會計賬戶列示某一期間的在製品業務發生額匯總 .可用來核對總賬賬戶的發生額.
wip Account Detail Report	在製品賬戶明細表	按會計賬戶列示某一期間的在製品業務發生額明細 .可用來核對總賬賬戶的發生額.