Oracle EBS 如何月結、對賬

在Oracle系統處理月結業務時，需要遵循一定的操作順序。
這些業務，牽涉到相應的模組，包括：應付模組、採購模組、庫存模組、應收模組、薪資模組、固定資產和總帳模組等

在Oracle系統中，總帳模組處於財務核算的核心地位，它從其他模組中接收財務資訊。
總帳接收到的財務資訊與子模組業務必須保持一致，才能保證整個系統的帳務是正確的，所以要進行對帳。

後面將描述一下模組之間的關帳順序及模組間關帳要完成的步驟

一、Oracle EBS 月結應付(AP)對賬順序

步驟， 1、檢查業務是否全部錄入； 2、檢查是否有 未驗證、暫掛發票、審閱暫掛並釋放暫掛； 3、更新到期的遠期的付款狀態； 4、檢查應付業務是否產生分錄； 5、建立會計分錄並傳送至總帳並過帳； 6、確認應付分錄全部傳送至總帳； 7、建立成批增加； 8、確認及核對供應商餘額； 9、關閉應付會計週期； 10、開啟新的會計週期；

 

 

二、Oracle EBS 月結採購(PO) 對賬順序

1、審閱和確認採購訂單； 2、查看接收事務狀態例外； 3、查看並處理已接收但未入庫的接收事務； 4、總帳匯入日記賬並複核後過帳； 5、完成 應付 步驟1－6； 6、運行“應計重建調節報表”及“接收應收－期末處理”； 7、完成 應付 步驟7－9； 8、運行年終保留款處理流程； 10、關閉採購期間； 11、開啟下一採購期間；

 

 

三、 Oracle EBS 月結庫存/WIP 對賬 專題貼

1、將所有交易處理入賬； 2、核查OM挑庫未發運； 3、檢查庫存介面； 4、審閱庫存期間所有交易處理； 5、檢查是否未核算成本的交易處理； 6、事務分配傳送至總帳； 7、核對期末存貨價值和總帳相關科目值； 8、驗證在製品值； 9、關閉應付和採購會計週期； 10、關閉庫存會計週期；

 

 

四、 Oracle EBS 月結應收(AR) 對賬

1、確認應收業務處理完畢； 2、運行工作流程後台流程(可以安排後台計劃運行)； 3、運行自動開票(可以安排後台計劃運行)； 4、確認介面中無記錄； 5、確認應收業務全部完成； 6、確認應收分錄全部傳送至總帳； 7、應收業務傳送至總帳並過帳； 8、確認及核對客戶餘額； 9、關閉會計週期； 10、開啟新的會計週期； 11、還原匯兌損益及手續約；

 

五、Oracle EBS 月結薪資和固定資產 對賬

1、檢查所有的薪資業務已經完成； 2、正確進行成本計算； 3、薪資分錄傳送至總帳； 4、在總帳中匯入薪資分錄； 5、複核總帳中未過帳分錄並過帳； 6、完成將要結帳期間的所有固定資產的交易處理； 7、運行各這就賬簿的折舊程式； 8、產生分錄－過帳到總帳；

 

六、Oracle EBS 月結總帳 對賬

1、匯率維護； 2、確保總帳介面表中的記錄都已經匯入為憑證； 3、確保所有憑證都已經過帳； 4、運行試算平衡表及確認餘額； 5、選擇外幣重估； 6、運行經常性憑證，結轉損益類帳戶餘額； 7、選擇合并帳套； 8、關閉總帳會計週期； 9、開啟下一個總帳會計週期； 10、為關閉總帳期間運行最終FSG報表； 11、憑證列印及歸檔；

 

 

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