其他

·銀行對賬單概念銀行對賬單，是由銀行發出的一種單據，詳細記錄著某個銀行賬戶的資金進出情況。它是銀行和企業核對賬務的聯絡單，證實企業業務往來的記錄。R12的現金管理模組(Cash Management)(簡稱CE)中的銀行對賬單結構分兩部分：頭(Header)、行(Lines)Header 主要是銀行對賬單的匯總資訊，例如對賬單的單據編號、銀行資訊、行總數等等。Lines

      ERP中計劃的制定，歸根到底是來自於市場的需求。而市場的需求主要有兩方面，一是使用者訂單（當前市場），另一個是企業對市場的預測結果（未來市場）。      根據市場需求，企業的生產特徵主要有四種，即備貨生產（MTS）、訂貨生產（MTO）、訂貨組裝（ATO）和定製生產（ETO）。其中備貨生產、訂貨生產是最基本的生產特徵，而訂貨組裝、定製生產則是前兩種基本生產特徵的組合和混合。1.備貨生產（Make To Stock,

已知需求：kmb結構：as_code varchar2(21),as_name varchar2(30)範例資料：(as_code列的編碼是規則的，即3-3-3-3)as_code     as_name501         經費支出501001      商品服務支出501001001   辦公費501001001001  其他雜項支出pzb結構：as_code varchar2(21),full_name varchar2(200)範例資料as_code               as_

如果是當月的退貨：客戶會退全額發票回來１　先在OM將整個訂單進行退貨！AR則會產生對應的Credit Memo對原來產生的發票進行全額衝掉２　在OM建立新的訂單，並在AR產生新的發票 再在金稅系統列印新的發票，並發給客戶.如果是跨月的退貨：由於是跨月，客戶的會計已經入帳！所以客戶一般不會退發票回來１　先在OM對訂單要退貨的部分產品進行退貨，AR則會產生對應的Credit Memo對原來的發票進行部分沖銷２　在金稅系統列印這部分退貨的負數的加值稅專用發票，並將發票發給客戶。

1. 首先找到物料的主單位及是否可以進行單位換算。 SELECT PRIMARY_UOM_CODE,         ALLOWED_UNITS_LOOKUP_CODE  FROM mtl_system_items     msi,         MTL_UNITS_OF_MEASURE MTLUOM2 WHERE msi.ORGANIZATION_ID = &107    AND msi.INVENTORY_ITEM_ID = &1399007    AND MTLUOM2.

在ORACLE EBS GL 模組中進行帳戶資訊查詢操作時，將會涉及累計組、匯總帳戶、帳戶查詢這三個概念。要準確地查詢到自己所需要的帳戶資訊，前提就是要設定好累計組和匯總帳戶。下面圖文並茂的陳述這三者之間的關係 帳戶查詢流程 累計組（Roll

Post subject: AR Receipts accounting

AP：1.Invoice Register (發票登記報表)查看系統中發票的明細2.Invoice On Hold Report（發票掛起報表）查看被暫掛的發票3.Invoice Aging Report（發票帳齡報表）查看供應商應付餘額4.Payment Register（付款登記報表）查看系統中付款的明細5.Posted Invoice Register (已過賬發票登記) 複核特定期間已經將日記賬過賬到GL的發票資訊6.Posted Payment Register

採購審批設定的一般步驟： 前置步驟 　①定義安全性控制 N：PO/設定/採購/單據類型 　②使用審批結構 N：PO/設定/組織/財務選項 　③安全階層選擇 N：PO/設定/組織/採購選項 　④採購期間控制 N：PO/設定/財務系統/會計/控制採購期間 　正式步驟： 　STEP1 錄入員工資訊 N：HR/人員/輸入和維護 建立審批階層 　STEP2 定義職務 N：HR/工作結構/職務/說明 　STEP3 定義職位 N：HR/工作結構/職位/說明 　STEP4 分配職務和職位

EBS Version: R12.1.1 一，保證Item Validation Organization參數的值一致Item Validation Organization參數的值是填庫存組織，通過這個值，可以分隔OM所能使用的庫存Items。假設存在一個庫存組織A，你想在OM為A裡面的 Items作一個Price List，必須要保證以下兩個值是一致，否則在OM的Price List Setup設定Product Value時會提示找不到Items。以下兩個值是：1.      

使用資產成批增加過程（Mass Additions Process）可以把資產從應付款模組自動增加到資產模組。 過程如下：1，  PO訂單——在採購模組輸入採購資產的訂單。2，  發票——在應付款模組建立相應的發票，並匹配這張採購資產的訂單。3，  會計分錄——建立這張發票的會計分錄，並過賬到總賬。4，  建立（Create）——在應付款模組運行“成批增加建立（Mass Additions Create）”程式。在運行程式後，系統會把發票的有效發票行分配發送至資產管理系統。5， 

使用下面SQL檢查：注:A區代表現在要退的訂單資訊,     B區是最原始的訂單資訊,     C區是可能針對B的已退的訂單資訊,,  如果C存在,且資料與B中的資料相當,,,那就是說退貨已完成,,就沒有辦法再針對B做退貨啦!============================SELECT ooh1.order_number     A1,       ool1.ordered_item     A2,       ool1.line_number      A3,      

（1）.物料搬運單是一個需要審批的過程,而子庫存轉移不需要審批.從另一個方面看物料搬運單是一個需要雙方確認的交易處理,而子庫存轉移只是單方面的事情. （2）. 物料搬運單可以做類似雜項發放和兩個子庫存物料轉移的操作,但無法實現物料在同一子庫存中不同貨位的轉移,這個只有通過子庫存轉移實現.Move order與子庫存轉移 Move Order有兩種交易處理類型：物料搬運單庫存發放、物料搬運單子庫轉移；當你選擇子庫轉移這個交易處理類型的時候，這時的move

 解決WEB ADI開啟EXCEL文檔時一直停留在"Your document is being created"介面的問題（環境：EXCEL 2007, IE8） Solution: Enable 'Allow status bar updates via script'. 1) Open Internet Explorer browser window. 2) Click on Tools Menu. 3) When the Tools menu appears, click

問題的產生：1、缺少了一些欄位內容, 例如：訂單頭錄入時缺少了收貨地點，銷售人員，銷售業績等，導致訂單行中缺少相關內容。有時雖然回到訂單頭補充了相關內容，但行的內容是沒有變化的，因此同樣檢查訂單行中是否有同樣的內容；2、如果在訂單頭中忘記了銷售人員，會導致銷售業績沒有，需要人工去維護。3、有時維護了所有內容，但仍然無法登記，是因為工作流程的已進入登記訂單（BOOK_ORDER）這一環節過程中，但工作流程步驟的目前狀態為空白不正確系統不能自動返回到登記合格（BOOK_Eligible）這環節去的，

需求：查詢出1. 如果儲存格P有包含“應收對沖”字樣，但T儲存格不為“900101010101”。2. 如果儲存格P不包含“應收對沖”字樣，但T儲存格為“900101010101”。=IF(IF(ISERROR(SEARCH("應收對沖",P2,1)),0,1) > 0,IF(T2="900101010101",1,0),IF(T2<>"900101010101",1,0)) SQL:AND ((rct.name LIKE '%應收對沖%' AND gcc.segment3 &

Below post will give you the details about the pick release statusInstance: 11i or R12Table: WSH_DELIVERY_DETAILSColumn: RELEASED_STATUSPossible Values:B: Backordered- Line failed to be allocated in Inventory C: Shipped -Line has been shipped D:

現象：使用者反映說在處理物料搬運單的一筆記錄後，發運交易處理變成了兩筆，如下：搬運單：物料數量主單位輔助數量輔助單位A82T44EA 發運交易處理記錄：物料請求數量主單位輔助請求數量輔助單位A82T41EAA0T3EA所以在發運確認時候，無法成功發運確認。提示請求數量0.經過與使用者溝通，並且診斷該筆銷售訂單，重複虛擬操作各種情況，終於重現出該問題。首先物料A設定雙單位，主單位T，輔助單位EA 。100%~200%然後根據系統計算轉換單位的標準API計算數量82T的值是41EA，即轉化率為1/2

情境:  員工借款1000.00, 實際用900.00,歸還100.001)預付發票-員工借款      Dr: 預付款-員工借款 1000.00    Cr: 應付帳款 1000.002)預付款發票全額支付   Dr: 應付帳款 1000.00    Cr: 銀行/現金 1000.00   ----合并分錄如下----   Dr: 預付款-員工借款 1000.00    Cr: 銀行/現金 1000.003)標準發票(實際發生額形成發票，900.00)   Dr: 員工費用 900.00   

RTP報錯資訊: RVTPT-020: Subroutine rvtoe_RmaPushApi() - EDelivered quantity cannot exceed received quantity. returned error 原因:部分接收時,系統沒有自動split這個RMA訂單行; 現假設RMA訂單行數量為10個,先前已成功接收5個,現再接收餘下5個時報上面的錯誤. 解決方案(假設RMA行的id為1234567):  BEGIN