通過Excel結合財務軟體製作催款函

來源:互聯網
上載者:User

  年初財會要進行欠款清理工作,那些未收回來的賬款要在新年初始收回來,那麼我們就要製作催款單,督促對方早日將欠款匯來。下面,我來說說我是如何通過Excel結合財務軟體製作催款單的。

  匯出欠款資料

  目的:從財務軟體中匯出欠款的相關資料

  現在大多數單位都使用了財務軟體,因此整理欠款基礎資料時,從財務軟體中直接匯出即可,例如在浪潮財務軟體中,進入“賬務處理”模組,執行“賬 表”→“帳戶餘額表”命令,在彈出的“帳戶餘額表”對話方塊中,選擇會計週期為2010年12月份(圖1),會計科目為 “應收賬款”,單擊“確定”按鈕,在隨之彈出的帳戶餘額表中,將“應收賬款”詳細資料匯出為Excel表,將它命名為“2010年度末應收賬款明細表.xls”。

  將匯出的應收款明細表進行整理,只保留其中的科目名稱、摘要、日期、借方、貸方資料,其中的科目名稱即欠款單位,在其後添加應收款項餘額列名 (應收款項是專業術語,其實就是欠款),並在第一個計算各個欠款單位餘額的G2中,輸入陣列公式“{=SUM((B$2:B2=B2)* (E$2:E2))-SUM((B$2:B2=B2)*(F$2:F2))} ”,這樣就能夠自動計算出每個欠款單位的欠款餘額了。

  分析欠款時間

  目的:瞭解欠款超期的公司有哪些

  知道每個單位欠款數量還不夠,還要知道它們的欠款時間(一般欠款6個月以上就可以算超期了),挑選出欠款超期的公司。建立一個“應收賬款賬齡分析表”(賬齡是專業術語,就是欠款時間)。

  在此表的G2中輸入基準日期,例如2010年12月31日,在F4:L4地區中輸入列科目名稱、0~2個月、輔助1、2~6個月、輔助2、6個月以上、合計,並將需要分析的科目名稱(即欠款單位)複製到F列中。

  接著在0~2個月的G5中輸入陣列公式“{=IF(H5>0,SUM((應收賬款明細表!B$2:B$100=應收賬款賬齡分析 表!F5)*($G$2-應收賬款明細表!D$2:D$100<=60)*(應收賬款明細表!E$2:E$100)),SUM((應收賬款明細 表!B$2:B$100=應收賬款賬齡分析表!F5)*($G$2-應收賬款明細表!D$2:D$100<=60)*(應收賬款明細 表!E$2:E$100))+H5)}”。

  再在H5(輔助1)、I5(2~6個月)、J5(輔助2)、J5(6個月以上)、L5(合計)中輸入相應的公式即可知道每筆欠款的時間,以及哪些欠款超期了。

  列印催款單

  目的:自動產生催款單

  知道了哪些公司需要催款,就要給對方發催款單了(正式名稱叫對賬催款函),建立一個工作表,在其中輸入基本的催款資訊,在C3中存放欠款單位、在儲存欠款金額的G5中輸入公式“=IF($C$3="","",INDEX(應 收賬款賬齡分析表!$L$5:$L$202,MATCH($C$3,應收賬款賬齡分析表!$F$5:$F$202,0)))”,這樣當在C3中輸入欠款單 位名稱時,例如青島市潤浩商社,在對賬催款函中就會自動顯示欠款金額1,215,934.24元,然後列印並蓋上財務專用章就可以發送給對方公司了(圖 2)。

相關文章

Beyond APAC's No.1 Cloud

19.6% IaaS Market Share in Asia Pacific - Gartner IT Service report, 2018

Learn more >

Apsara Conference 2019

The Rise of Data Intelligence, September 25th - 27th, Hangzhou, China

Learn more >

Alibaba Cloud Free Trial

Learn and experience the power of Alibaba Cloud with a free trial worth $300-1200 USD

Learn more >

聯繫我們

該頁面正文內容均來源於網絡整理,並不代表阿里雲官方的觀點,該頁面所提到的產品和服務也與阿里云無關,如果該頁面內容對您造成了困擾,歡迎寫郵件給我們,收到郵件我們將在5個工作日內處理。

如果您發現本社區中有涉嫌抄襲的內容,歡迎發送郵件至: info-contact@alibabacloud.com 進行舉報並提供相關證據,工作人員會在 5 個工作天內聯絡您,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。